Global Market State Heatmap

Market State Heatmap (แผนภูมิความร้อนแรงแสดงสภาวะตลาด) ใช้สำหรับดูแนวโน้ม (Trend) ของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ในเชิงเปรียบเทียบตามช่วงเวลา

ชาร์ทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ Global Market States (ตลาดหุ้นรายประเทศ/ภูมิภาค) และ Sectoral and Thematic (รายกลุ่มอุตสาหกรรมและธีมการลงทุน) โดยมีหลักการอ่านดังนี้

แกนนอน (Time): คือช่วงเวลาทำให้เราเห็น "ประวัติ" ของแนวโน้มในอดีต ย้อนไปประมาณ 15 เดือน
แกนตั้ง (Assets): รายชื่อสินทรัพย์ เช่น US (S&P500), Bitcoin, Gold หรือกลุ่ม Semiconductors
ความหมายของสี (Color Coding):
- สีเขียว (Green): สภาวะตลาดเป็น ขาขึ้น (Bull/Uptrend) ยิ่งเขียวเข้มแสดงว่าแรงส่ง (Momentum) ยิ่งแรง
- สีแดง (Red): สภาวะตลาดเป็น ขาลง (Bear/Downtrend)
- สีเทา (Gray): สภาวะตลาด ผันผวนหรือออกข้าง (Neutral/Sideways) ไม่มีเทรนด์ชัดเจน
แถบขวาสุด (Current State): สี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่ขวาสุดของแต่ละบรรทัด คือสภาวะ ล่าสุด ณ วันที่ในชาร์ท เพื่อให้ดูง่ายว่าตอนนี้ตัวไหน "เขียว" หรือ "แดง" อยู่

สามารถนำข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์การลงทุนได้หลายรูปแบบ

เลือกสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง (Relative Strength): คัดเลือกตัวที่ "เขียว" มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพราะแสดงถึงเทรนด์ที่แข็งแรง
จับจังหวะการหมุนเวียนกลุ่มลงทุน (Sector Rotation): สังเกตว่าเมื่อไหร่ที่กลุ่มหนึ่งเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นเทรด/แดง และอีกกลุ่มเริ่มเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียว เพื่อย้ายเงินไปสู่กลุ่มที่กำลังจะมา
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management): หากสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่เริ่มเปลี่ยนจาก เขียวเข้ม เป็น เขียวอ่อน หรือ เทา นั่นคือสัญญาณเตือนให้เริ่มระวังหรือลดสัดส่วนการลงทุน
การกระจายความเสี่ยง (Diversification): ดูว่าสินทรัพย์ไหนที่มีสีตรงข้ามกัน (เช่น เมื่อหุ้นส่วนใหญ่แดง แต่ทองคำหรือบางกลุ่มยังเขียว) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ต